平安MSCI中国A股国际ETF财报解读：份额缩水16.56%，净资产下滑5.66%，净利润905万管理费35.94万
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来源：新浪基金∞工作室
2025年3月29日，平安基金管理有限公司发布平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（简称：平安MSCI中国A股国际ETF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产等关键指标出现下滑，不过净利润实现扭亏为盈。以下是对该基金年报的详细解读。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产规模有所下滑
本期利润实现增长
报告期内，平安MSCI中国A股国际ETF本期利润为9,051,219.34元，相比2023年的 -8,260,616.19元实现扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为12.61%，本期基金份额净值增长率为13.07%，显示出较好的盈利能力。
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,626,447.64 | -2,946,997.42 | -21,874,633.70 |
| 本期利润 | 9,051,219.34 | -8,260,616.19 | -43,966,171.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1730 | -0.1510 | -0.5582 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.61% | -10.28% | -35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.07% | -10.74% | -19.15% |
资产净值下降
2024年末，基金期末资产净值为68,057,799.04元，较2023年末的72,140,133.33元下降了5.66%。期末基金份额净值为1.5011元，较上一年度末的1.3276元增长13.07%。
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 2022年末 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4789 | 0.3276 | 0.4873 |
| 期末基金资产净值 | 68,057,799.04 | 72,140,133.33 | 85,278,521.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.5011 | 1.3276 | 1.4873 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.11% | 32.76% | 48.73% |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
各阶段表现优于业绩比较基准
过去一年，该基金份额净值增长率为13.07%，业绩比较基准收益率为12.03%，超额收益为1.04%。过去三年，基金份额净值增长率为 -18.40%，业绩比较基准收益率为 -22.23%，超额收益为3.83%。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为50.11%，业绩比较基准收益率为9.17%，超额收益达40.94%。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.38% | 1.61% | -2.46% | 1.71% | 0.08% | -0.10% |
| 过去六个月 | 12.38% | 1.56% | 12.16% | 1.66% | 0.22% | -0.10% |
| 过去一年 | 13.07% | 1.29% | 12.03% | 1.37% | 1.04% | -0.08% |
| 过去三年 | -18.40% | 1.13% | -22.23% | 1.18% | 3.83% | -0.05% |
| 过去五年 | 27.16% | 1.18% | 1.72% | 1.23% | 25.44% | -0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | 50.11% | 1.21% | 9.17% | 1.26% | 40.94% | -0.05% |
投资策略与业绩：紧密跟踪指数，实现投资目标
完全复制法跟踪指数
作为一只投资于MSCI中国A股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
业绩表现良好
截至报告期末，本基金份额净值为1.5011元，本报告期基金份额净值增长率为13.07%，业绩比较基准收益率为12.03%，较好地实现了投资目标。
市场展望：对2025年A股市场持积极乐观态度
管理人认为，自2024年9月底货币财政“组合拳”以来，A股市场的流动性出现反转，市场交易思维从存量博弈转向增量进取。展望2025年上半年，对A股市场可以更加积极乐观。科技浪潮引领的投资主线行情有望贯穿全年，但市场波动仍存，投资策略上应注重核心卫星方法，核心配置策略交易经济复苏预期，卫星交易策略把握市场题材带来的波动。
费用情况：管理费、托管费略有下降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为359,380.27元，较2023年的402,763.46元下降了10.77%。基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提。
| 项目 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 359,380.27 | 402,763.46 |
| 其中：应支付销售机构的客户维护费 | 6,496.59 | 2,444.45 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为71,876.04元，相比2023年的80,552.62元下降了10.77%。托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。
| 项目 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 71,876.04 | 80,552.62 |
交易情况
股票投资收益与交易费用
报告期内，股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -7,748,988.62元，反映出股票买卖操作的收益不佳。交易费用方面，包括审计费用、信息披露费等其他费用，2024年合计为429,142.01元，较2023年的468,752.80元有所下降。
| 项目 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 审计费用 | 20,000.00 | 38,000.00 |
| 信息披露费 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 证券出借违约金 | - | - |
| 银行费用 | 453.00 | 440.00 |
| 指数使用费 | 158,689.01 | 150,312.80 |
| 其他 | 170,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 429,142.01 | 468,752.80 |
关联方交易
通过关联方交易单元进行的股票交易中，平安证券的成交金额为11,861,285.90元，占当期股票成交总额的43.69%。应支付平安证券的佣金为3,212.76元，占当期佣金总量的32.23%。
| 关联方名称 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 |
|---|---|
| 成交金额 | 11,861,285.90 |
| 占当期股票成交总额的比例（%） | 43.69 |
| 当期佣金 | 3,212.76 |
| 占当期佣金总量的比例（%） | 32.23 |
| 期末应付佣金余额 | 585.34 |
| 占期末应付佣金总额的比例（%） | 59.32 |
投资组合：股票投资占比高，行业分布广泛
资产组合
期末基金资产组合中，权益投资（股票）金额为64,361,017.57元，占基金总资产的93.83%，是主要的投资方向。固定收益投资金额为19,635.15元，占比0.03%，比例较低。
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 64,361,017.57 | 93.83 |
| 其中：股票 | 64,361,017.57 | 93.83 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 19,635.15 | 0.03 |
| 其中：债券 | 19,635.15 | 0.03 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,099,093.60 | 5.98 |
| 8 | 其他资产 | 107,602.65 | 0.16 |
| 9 | 合计 | 68,589,950.23 | 100.00 |
行业分布
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中，制造业占比最高，达49.24%，其次为金融业，占比21.82%。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 576,334.72 | 0.85 |
| B | 采矿业 | 3,354,155.44 | 4.93 |
| C | 制造业 | 33,511,228.53 | 49.24 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,001,875.40 | 4.41 |
| E | 建筑业 | 1,202,134.00 | 1.77 |
| F | 批发和零售业 | 329,833.16 | 0.48 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,325,049.20 | 3.42 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642,063.30 | 3.88 |
| J | 金融业 | 14,848,845.16 | 21.82 |
| K | 房地产业 | 614,160.00 | 0.90 |
| L | 租赁和商务服务业 | 565,094.09 | 0.83 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 323,318.06 | 0.48 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 60,131.40 | 0.09 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 204,103.00 | 0.30 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 45,006.00 | 0.07 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 63,603,331.46 | 93.45 |
股票明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，贵州茅台、宁德时代、招商银行位列前三，占基金资产净值比例分别为4.70%、2.84%、1.97%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,100 | 3,200,400.00 | 4.70 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7,260 | 1,931,160.00 | 2.84 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 34,200 | 1,344,060.00 | 1.97 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 40,700 | 1,202,685.00 | 1.77 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 18,000 | 947,700.00 | 1.39 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 6,500 | 910,260.00 | 1.34 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 3,000 | 847,980.00 | 1.25 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 141,500 | 755,610.00 | 1.11 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 104,500 | 723,140.00 | 1.06 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 26,290 | 678,807.80 | 1.00 |
基金份额持有人：机构投资者占主导，份额有所变动
持有人结构
期末基金份额持有人户数为251户，户均持有180,628.30份。机构投资者持有份额40,470,379.00份，占总份额比例89.26%，为主要持有人；个人投资者持有份额4,867,325.00份，占比10.74%。
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | ||
| 持有份额 | ||
| 251 | 180,628.30 | 40,470,379.00 |
份额变动
本报告期期初基金份额总额为54,337,704.00份，报告期内基金总申购份额9,000,000.00份，总赎回份额18,000,000.00份，期末基金份额总额为45,337,704.00份，较期初减少了16.56%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 基金合同生效日（2018年6月15日）基金份额总额 | 323, |
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